ICAP - InfraCap Equity Income Fund ETF 분석 - 월 배당금 ETF 분석

ICAP - InfraCap Equity Income Fund ETF 분석 - 월 배당금 ETF 분석

ICAP ETF

 

이번데는 JEPI ETF말고 다른 월 배당 ETF에 대해서 확인해보는 시간을 가졌습니다.

 

제가 또 다른 월배당 상품을 알아보냐면

월배당은 받고 싶지만 너무 한쪽에 돈을 많이 넣었을때의 리스크를 줄이기 위해서입니다.

 

즉, 현재 JEPI ETF가 좋은 성과를 내고 월배당을 잘 주고 있지만 미래에는 어떻게 될 지 모르기에

비슷하지만 다른 상품에 분산투자를 하려는 목적입니다.

 

 

Q1. ICAP ETF (InfraCap Equity Income Fund ETF) 란

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티커 : ICAP

운용사 : Series Portfolios Trust

 

전략 : 순자산의 80%를 배당금을 지급하는 회사의 주식에 투자

 

운용 수수료 : 0.8%

(JEPI보다 높습니다.)

 

운용 개시일 : 2021년 12월 28일

 

배당주기 : 월 배당

 

배당률 : 7~8% (세후 배당률)

 

이 펀드의 투자는 소득을 극대화하고 총 수익 기회를 추구합니다.

이 펀드는 정상적인 조건에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 최소 80%를 정상적인 시장 조건에서 배당금을 지급하는 회사의 주식에 투자합니다. 

 

이 펀드는 주로 미국 회사의 증권에 투자하지만 신흥 시장에 위치한 회사의 증권을 포함한 외국 증권에 투자할 수도 있고

 높은 수익률과 총 수익을 얻기 위해 현재 상대적으로 저평가된 부문과 산업을 선호한다고 합니다.

그리고 현재 시장 환경에 따라 고문은 유틸리티, REIT, 산업재 및 파이프라인과 같은 부문의 주식 증권이 상대적으로 높은 배당금과 총 수익 기회를 제공한다고 믿는 경우 해당 부문에 대한 투자를 선택할 수 있습니다. 

펀드는 MLP 단위, 주로 일반 파트너를 보유하거나 MLP에서 회원 지분을 관리하는 회사의 증권 및 MLP에 투자하는 기타 투자 회사를 통해 합자회사 지분에 투자할 수 있다고 알려줍니다.

다만 높은 회전율을 가지고 활발한 거래가 이뤄진다는 점이 조금 아쉽긴합니다.
(과도한 주식 매매회전율은 수익률을 떨어트리는 과거를 보여줬습니다. 아래의 사진을 참고해주세요)
즉, 회전율이 200%를 넘어가면 수익률이 확 떨어지는것을 볼 수 있습니다.

ICAP ETF

 

Q2. ICAP ETF (InfraCap Equity Income Fund ETF) 포트폴리오

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" STOCKS"

- Real Estate :26.27%
- Financials : 22.31%
- Energy : 15.89%
- Utilities : 11.66%
- Consumer Defensive : 5.55%
Communication : 5.36%
Basic Material : 3.93%
Consumer Cyclical : 3.89%
Health Care : 3.10%
Technology : 1.21%
Industrials : 0.83%

"BONDS, CASH& OTHER"

Corporate : 21.18%
Other : 2.55%

"Top 10 Holdings"

Dow Inc : 4.05%
Chevron Corp : 3.32%
Prudential Financial Inc : 3.18%
Enbridge inc : 3.18%
U.S Bancorp : 2.66%
Truist Financial Corp : 2.66%
Boston Properties inc : 2.62%
Rithm Capital corp : 2.61%
Simon Property Group inc : 2.57%
Annaly Capital Management inc : 2.57%

※ 2023.02.15일 기준입니다.

 

Q3. ICAP ETF (InfraCap Equity Income Fund ETF) 분배금

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ICAP ETF

ICAP ETF

ICAP ETF

ICAP ETF는 세전 8.82%를 분배금을 돌려주고 있습니다.

 

다만, 아직은 신생 ETF라 미래에도 균일한 분배금을 유지할 수 있을지는 모르기에

높은 리스크를 생각하셔야합니다.

 

Q4.  ICAP ETF (InfraCap Equity Income Fund ETF) 차트

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ICAP ETF

 

차트를 보시듯이 이렇다할 판단을 할 수 없습니다.

 

지금은 배당금만 생각해야겠네요.

 

Q5.  ICAP ETF (InfraCap Equity Income Fund ETF) 판단

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솔직히 월 배당 상품은 장기적으로 투자하기 어렵다고 알고 있습니다.

 

특히 월배당 상품은

1. 방향성이 없는 횡보장, 하락장에서 유리

2. 증시 상승에 대한 기대감이 낮을때 고배당과 함께 방어용

 

위의 두가지 경우에 유용하게 먹힌다고 합니다.

 

저는 솔직히 투자를 시작할 때 장기적으로 가지고 갈 생각이였지만,

주가가 3~5개월치 배당수익보다 높게 나온다면 50%정도 매도할 생각입니다.  

 

다만 펀드 운영성과를 확인하여 달라질 순 있습니다.

 

저는 아래와 같이 투자를 하고 있으며 최근에 ICAP 3주 정도 샀습니다.

JEPI ETF의 경우 손실이상으로 배당금을 받아서 괜찮긴 하지만 그래도 전체 경기가 좋아져서 배당금과 더불어

수익이 났으면 좋겠네요.

 

ICAP ETF

 

짧지만, 긴 글 읽어주셔서 감사하며 여러분들도 성공적인 투자를 하시길 바랍니다.

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해당 글은 투자를 강요 및 종목 추천 글이 아닙니다.

모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.