ZIM - (ZIM Integrated Shipping Services Ltd) 주가, 분석, 전망
오늘은 ZIM에 대해서 분석해보겠습니다.
제가 ZIM을 보는 이유는 높은 배당수익률을 얻을수 있다는 것과
주가가 고점대비 많이 빠졌기에
투자를 해볼 여지가 있을것 같다는 생각이 들어서 지켜보고 있었기때문입니다.
그렇다면 ZIM이 무슨회사인지, 손익은 어떤지 같이 보시죠.
Q1. ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd) 란
티커 : ZIM
연간 매출 : $12.6B (약 12.6조원)
직원수 : 4,830명
설립일 : 1945년
본사 : 이스라엘
ZIM Integrated Shipping Services Ltd는 자회사와 함께 이스라엘 및 국제적으로
컨테이너 운송 및 관련 서비스를 제공합니다.
END-USER, CONSOLIDATOR, FREIGHT FORWARDER 등 다양한 유형의 고객에게
Door - to - Door 및 Port - to - Port 운송 서비스를 제공합니다.
이 회사는 프리미엄 냉동 화물 추적 서비스인 ZIMonitor도 제공하며
2022년 12월 31일 기준 139척의 컨테이너선과 차량 운송선 11척, 총 150척의 선박을 운영하고 있으며
이 중 9 척은 소유, 141척은 용선하고 있습니다.
Q2. ZIM - 2022년도 성과
우선 22년도에는 전체적인 성과가 좋았던거 같습니다.
그 이유는 저는 운임비에 큰 영향이 있었을꺼란 생각입니다.
우선 SCFI (상하이 컨테이너선 운임지수) 부터 보겠습니다.
20 ~ 22년 운임지수가 꾸준히 상승했었습니다.
그래서 돈을 꽤 벌었던것 같지만 이제는 운임이 다시 20년도 때도 돌아온 모습을 보입니다.
그러니 23년도는 22년도 만큼의 성과를 낼 수 있을까 싶네요.
아래의 그림은 상하이 컨테이너선 운임지수 & 2022년도 성과입니다.
(수입도 EBITDA도 전부 상승했으며, 저는 그 이유는 운임지수 상승으로 판단합니다.)
2018 ~ 2022년도까지의 수입을 보면 꾸준히 상승했지만
2023년 부터 하락하는 건 위에 보시듯이 운임비가 가장 큰거 같습니다.
그러니 너무 과거, 최근 데이터에만 매몰되면 위험합니다.
2022년도 전체의 현금흐름은 아래와 같이 지출했다고 발표했습니다.
여기서 제가 가장주목하는 점은 Dividend & Net Change in Total Cash Positon 입니다.
특히 배당금의 경우 거의 전체 현금흐름에 절반이 넘는 비용을 지불했지만
수입이 그래도 남는 것을 볼 수 있었습니다.
23년도에도 가이드라인이 있지만 어떻게 될지는 모르겠습니다.
이력이 긴 회사도 아니기에 직접적인 수입에 타격이 생기게 된다면 바로 줄일 수 있기 때문입니다.
Q3. ZIM - 배당금 및 주가
그래도 2022년도에 배당금을 어떻게 지불했는지 주가와 더불어 확인해보시죠.
음.. 단적으로만 본다면 배당수익률은 미쳤습니다.
거의 100%에 달하기 때문이죠.
하지만 주가를 보면 더 미쳤습니다.
최고가 기준 약$90 기준 현재 $18 입니다.
그런데 저는 이 주가 및 배당표를 볼 때 운임지수랑 너무 비슷하다는 생각을 가졌습니다.
즉, 아래와 같은 느낌이였습니다.
지수 : 1000 → (5000 or 6000) → 1000
주가 : $5 → $90 → $17
그렇기에 솔직히 고민이 되네요. 매수할지 말지..
제가 매수하게 된다면 꼭 밝혀서 보여드립니다.
최근에 한 7년간 넣어논 주택청약을 없앨 생각입니다.
그 돈을 어디다가 투자할 지 고민중이며 MPW를 고민하던중에 ZIM을 봤네요.
이글을 보신분들이라면 투자하시기전에 꼭 고민하시고 하시길 바랍니다.
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